Raporty

23/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 23/2017

Data: 13 grudnia 2017 r., godz. 14:07

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13.12.2017 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.

Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 25.000.000,00 PLN na okres do 17.12.2018 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 7.500.000,00 PLN.

W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową będzie:

1) niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ, przy czym zabezpieczenie to zostało na rzecz Banku ustanowione w dniu dzisiejszym;

2) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.12.2024 r.;

3) hipoteka na I miejscu do kwoty 49.700.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia – zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r. oraz umowy o kredyt obrotowy z dnia 27.07.2017 r.), przy czym zabezpieczenie to zostało już na rzecz Banku ustanowione;

4) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 40.000.000,00 PLN do dnia 17.06.2022 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.06.2025 r. Wskazane poręczenie zostało przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udzielone w dniu dzisiejszym.

Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Adam Stanisław Rozwadowski, Prezes Zarządu, 13.12.2017 r.