Raporty

6/2015 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że 22 kwietnia 2015 roku zostały zawarte aneksy do umów z Bankiem Millennium S.A. (,,Bank”) odnawiające zawarte wcześniej umowy – o linię wieloproduktową oraz kredyt pod hipotekę dla firm.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o linię wieloproduktową, Bank przyznaje Spółce limit globalny w kwocie 15.000.000,00 PLN na okres od 11.08.2014 r. do 24.04.2016 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe na kwotę 9.000.000,00 PLN. Reszta środków ma być wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, hipoteka do kwoty 28.900.000,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, jak również niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o kredyt pod hipotekę dla firm, Bank przyznaje Spółce kredyt w kwocie 10.000.000,00 PLN, na okres od 22.04.2015 r. do 24.05.2019 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka do kwoty 17.680.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki, o której mowa powyżej oraz niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ.

Postanowienia aneksów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Łącznie wartość zawartych umów wynosi 25.000.000,00 PLN.

Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łącznie przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta, ponadto jeden z zawartych aneksów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.