Raporty

35/2013 Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że 23 października 2013 roku został zawarty aneks do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A. (,,Bank”), o której Zarząd informował w raporcie nr 14/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.

Przedmiotowy aneks do umowy pod hipotekę dla firm zwiększa wartość przyznanego wcześniej kredytu długoterminowego o kwotę 5.000.000 zł i łączna wartość wynosi 9.600.000 zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu nie ulega zmianie w stosunku do pierwotnej umowy, tj. do 24.05.2017 r.

Zwiększenie kwoty kredytu długoterminowego ma na celu częściowe zastąpienie wyżej oprocentowanych pożyczek oraz częściową zamianę finansowania krótkoterminowego na długoterminowe.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka do kwoty 16.320.400 zł na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 86C, będącej własnością Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ oraz poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o., spółkę zależną Emitenta, które wygasa z chwilą sprzedaży udziałów przez Kredytobiorcę.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych z Bankiem Millennium w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 29.600.000 zł. Umową o najwyższej wartości jest zawarta 25 marca 2013 r. umowa o linię wieloproduktową (w tym na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe) na kwotę 20.000.000 zł na okres od 25.03.2013 r. do 24.03.2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża. Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka do kwoty 34.000.000 zł na nieruchomości należącej do Centrum Medycznego ENEL-MED, położonej w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wierzytelności z kontraktów.

Postanowienia umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Niniejsze umowy zostały uznane na znaczące, gdyż przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta.