Raporty

17/2023 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 17/2023

Data:

1 września 2023 r., g. 12:37

Temat: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą została zawarta umowa o kredyt obrotowy (dalej: Umowa).

Kredyt zostaje udzielony na kwotę 15.000.000,00 PLN na okres od 01.09.2023 r. do 30.08.2024 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest, co do zasady, na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku.

Strony ustaliły następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:

1. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 24.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 27.08.2027 r.;
2. gwarancja kryzysowa w kwocie 12.000.000,00 PLN z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania, tj. do dnia 27.11.2024 r. udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Na dzień przekazania niniejszego raportu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarta jest jeszcze umowa z dnia 25.03.2013 r. o linię wieloproduktową, ostatnio zmieniona aneksem z dnia 16.01.2023 r., który przedłużył globalny limit przyznany Spółce w kwocie 27.000.000,00 zł do 16.01.2024 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Bartosz Adam Rozwadowski, Członek Zarządu, 01.09.2023 r.
2. Piotr Artur Janaszek-Seydlitz, Członek Zarządu, 01.09.2023 r.